{"id":304,"date":"2014-09-17T16:48:41","date_gmt":"2014-09-17T19:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/?page_id=304"},"modified":"2014-09-30T09:28:25","modified_gmt":"2014-09-30T12:28:25","slug":"divisao-de-contas-a-pagar-tesouraria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/departamento-de-administracao-financeira\/divisao-de-contas-a-pagar-tesouraria\/","title":{"rendered":"Divis\u00e3o de Contas a Pagar &#8211; Tesouraria"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>Promover a liquida\u00e7\u00e3o da despesa, mediante o confronto das obriga\u00e7\u00f5es contra\u00eddas pelas contratadas, e o efetivamente realizado constante dos documentos fiscais exibidos, elaborando a competente ordem de pagamento;<\/li>\n<li>Promover o exame e a confer\u00eancia dos processos de pagamento, tomando as provid\u00eancias cab\u00edveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;<\/li>\n<li>Acompanhar a execu\u00e7\u00e3o dos contratos e outras formalizadas por vias mais simplificadas, nota de empenho, carta contrato;<\/li>\n<li>Efetuar reten\u00e7\u00f5es devidas;<\/li>\n<li>Providenciar o recebimento, guarda e quita\u00e7\u00e3o dos processos encaminhados para pagamento;<\/li>\n<li>Efetuar cronograma de pagamentos em conjunto com a Diretor do Departamento;<\/li>\n<li>Preencher os cheques e se encarregar das medidas relativas \u00e0 aposi\u00e7\u00e3o das competentes assinaturas do Diretor, Secret\u00e1rio e Prefeito;<\/li>\n<li>Manter os registros de controle de cheques e outros pagamentos em ordem;<\/li>\n<li>Efetuar o pagamento das ordens emitidas pela Divis\u00e3o de Contas a Pagar, em conformidade com o cronograma de pagamento previamente estabelecido;<\/li>\n<li>Verificar e controlar a documenta\u00e7\u00e3o fiscal de comprova\u00e7\u00e3o de pagamentos;<\/li>\n<li>Recepcionar a arrecada\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria e outras receitas, bem como a documenta\u00e7\u00e3o pertinente;<\/li>\n<li>Efetuar boletins, controles e demonstrativos financeiros;<\/li>\n<li>Manter o controle sobe a guarda de numer\u00e1rio, cau\u00e7\u00f5es e outros valores depositados em bancos ou em cofre pr\u00f3prio; Aplicar recursos n\u00e3o comprometidos, sob a supervis\u00e3o da Diretoria de Administra\u00e7\u00e3o Financeira;<\/li>\n<li>Acompanhar a arrecada\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria, quanto ao cumprimento de prazos estabelecidos para repasses de recursos e outras exig\u00eancias;<\/li>\n<li>Proceder a verifica\u00e7\u00e3o de documenta\u00e7\u00e3o banc\u00e1ria comprobat\u00f3ria dos repasses efetuados;<\/li>\n<li>Efetuar a cobran\u00e7a de valores indevidamente repassados pelos agentes arrecadadores e acompanhamento de restitui\u00e7\u00f5es devidas;<\/li>\n<li>Efetuar a verifica\u00e7\u00e3o pr\u00e9via e preparo de documentos de arrecada\u00e7\u00e3o fornecidos pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras;<\/li>\n<li>Emitir relat\u00f3rios para a Divis\u00e3o de Contabilidade.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Promover a liquida\u00e7\u00e3o da despesa, mediante o confronto das obriga\u00e7\u00f5es contra\u00eddas pelas contratadas, e o efetivamente realizado constante dos documentos fiscais exibidos, elaborando a competente ordem de pagamento; Promover o exame e a confer\u00eancia dos processos de pagamento, tomando as provid\u00eancias cab\u00edveis quando se verificarem falhas ou irregularidades; Acompanhar a execu\u00e7\u00e3o dos contratos e outras [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":230,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-304","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/304","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=304"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/304\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1128,"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/304\/revisions\/1128"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/230"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/jundiai.sp.gov.br\/financas\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=304"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}