Prefeitura de Jundiaí

Divisão de Contas a Pagar – Tesouraria

• Promover a liquidação da despesa, mediante o confronto das obrigações contraídas pelas contratadas, e o efetivamente realizado constante dos documentos fiscais exibidos, elaborando a competente ordem de pagamento;
• Promover o exame e a conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis quando se verificarem falhas ou irregularidades;
• Acompanhar a execução dos contratos e outras formalizadas por vias mais simplificadas, nota de empenho, carta contrato;
• Efetuar retenções devidas;
• Providenciar o recebimento, guarda e quitação dos processos encaminhados para pagamento;
• Efetuar cronograma de pagamentos em conjunto com a Diretor do Departamento;
• Preencher os cheques e se encarregar das medidas relativas à aposição das competentes assinaturas do Diretor, Secretário e Prefeito;
• Manter os registros de controle de cheques e outros pagamentos em ordem;
• Efetuar o pagamento das ordens emitidas pela Divisão de Contas a Pagar, em conformidade com o cronograma de pagamento previamente estabelecido;
• Verificar e controlar a documentação fiscal de comprovação de pagamentos;
• Recepcionar a arrecadação bancária e outras receitas, bem como a documentação pertinente;
• Efetuar boletins, controles e demonstrativos financeiros;
• Manter o controle sobe a guarda de numerário, cauções e outros valores depositados em bancos ou em cofre próprio; Aplicar recursos não comprometidos, sob a supervisão da Diretoria de Administração Financeira;
• Acompanhar a arrecadação bancária, quanto ao cumprimento de prazos estabelecidos para repasses de recursos e outras exigências;
• Proceder a verificação de documentação bancária comprobatória dos repasses efetuados;
• Efetuar a cobrança de valores indevidamente repassados pelos agentes arrecadadores e acompanhamento de restituições devidas;
• Efetuar a verificação prévia e preparo de documentos de arrecadação fornecidos pelas instituições financeiras;
• Emitir relatórios para a Divisão de Contabilidade.